Gestion de la Trésorerie

Gestion de la Trésorerie

Contenu pédagogique

formation gestion trésorerie

La trésorerie nette est un indicateur comptable et financier fondamental pour une entreprise. Sa détermination, son analyse et son suivi permettent de pratiquer une gestion efficace des affaires. Qu’est-ce que la trésorerie nette ? Comment la calculer ? Comment l’interpréter ? Quel est son intérêt ? Grâce à cette formation, la trésorerie n’aura plus aucun secret pour vous.

Formation gestion Trésorerie : La tenue de la trésorerie en valeur

Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
Les équilibrages
Comment gérer les mouvements aléatoires ?
Comment arbitrer entre liquidité et placement ?
Comment placer vos excédents de Trésorerie ? : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt

Le face à face avec le banquier

Sachez sur quels postes faire porter la négociation
Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
Contrôlez les documents bancaires et les échelles d’intérêt(agios)

Les conditions bancaires et la gestion des découverts

Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
Les dates de valeur
Le calendrier bancaire
Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte, commissions de plus fort découverts, etc..

Apprenez à négocier les crédits bancaires

Capacité d’autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d’un crédit ?
Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
Les frais liés à la prise de garanties par la banque
Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine.

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Les professionnels de la comptabilité et de la fiscalité ont besoin de mettre à jour leurs connaissances, car les normes fiscales et les réglementations changent régulièrement.

Notre offre de formation en comptabilité est donc  tournée vers les besoins opérationnels des comptables, chefs comptables et financiers. Nos formations sont reconnues par des experts de la profession. Elles vous feront gagner en  rigueur sur des compétences consolidées.